证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-074
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和完满，莫得非常
纪录、误导性阐发或首要遗漏。
极端教唆：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东谈主庄重在限期内转股。债券握有东谈主握有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性经管要求的，不成将所握“聚飞转债”调治为股票，特提请投资者关怀不成
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“聚飞转债”握有东谈主庄重在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者庄重投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已满足在联接 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募说明书》中的有条件赎回要求。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，说合当前
市集及公司自己情况，经过空洞考虑，公司董事会答应公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司经管层认真后续“聚飞转债”赎回的扫数
相关事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督经管委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公竖立行了 7,046,881 张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文答应，公司 70,468.81 万元可调治公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司膨大 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
调治为 5.08 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起成效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起成效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股调治为 4.88 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起成效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股调治为 4.78 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起成效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调治为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起成效。
二、可转债有条件赎回要求可能竖立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票联接 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱测度，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱测度。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日工夫，公司 A 股股票已满足在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募说明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，说合当前
市集及公司自己情况，经过空洞考虑，公司董事会答应公司期骗“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司经管层及相关部门认真后续“聚飞转债”
赎回的扫数相关事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回门径、价钱、付款方
式实时辰等具体事宜。
三、赎回膨大安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。测度流程如下：
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾）
，为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”握有东谈主。
（三）赎回门径实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）、商讨相貌
商讨部门：公司董事会办公室
商讨地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
谋略电话：0755-29646311
谋略邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、实质要领东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实质要领
东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等经管东谈主员不存在交游
“聚飞转债”的情形。
五、其他需说明的事项
行转股讲演。具体转股操作提倡债券握有东谈主在讲演前商讨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；灭亡交游日内屡次讲演转股的，将合并测度转股数目。可
转债握有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期嘱托利息。
讲演后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
